بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

… دانلود …

بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :24

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، که این منابع را می ‌توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ‌ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می ‌باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی ‌های تجربی در مورد آن ادامه دارد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چگونه شرکت ‌ها استراتژی‌ های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می ‌دهند؟ برای این منظور داده‌ های مورد نیاز این پژوهش از 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 با استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک ‌های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات ضریب رگرسیون می ‌باشد. در این پژوهش شرکت ‌ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک (b) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی ‌های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شده‌ اند. تحقیق حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می ‌دهد شرکت ‌های با ریسک متوسط و پایین بنوبت از بدهی ‌های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می ‌کنند و شرکت ‌های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی ‌های بلندمدت نسبت به بدهی ‌های کوتاه مدت استفاده می ‌کنند. از این رو شرکت ‌های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می ‌دهد که شرکت‌ های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت ‌های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته‌ اند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح تحقیقات تارک و همکارانش (2008) مطابقت دارد.

كلید واژه: ساختار سرمایه، تامین مالی، ریسک سیستماتیک، تئوری ترتیب هرمی، تئوری توازی ایستا، تئوری جریان نقد وجوه

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي رابطه عوامل ساختار سرمايه و طبقات ريسک سيستماتيک در شرکت ‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران